2022.08.14 시장상황

- 나스닥 / 코스피 휴장
- 비트코인 변동성 미비
- 시장 분위기는 잠잠한 느낌이다


1. 매크로 / 현물경제

1) 인플레이션
- 여전히 중국발 부동산 악재는 대기중이다. 사실상 해결이 불가능하다고 생각되는데(언젠간 터져야 할 버블) 시진핑 연임을 위해 당분간 건설사쪽에 완화 정책을 펼것으로 예상되어 근시일내에(3개월) 터질 것으로 보이지는 않는다.
- 러시아의 에너지 수출 규제 또한 지속적인 상황이다.
헌재 유가가 어느정도 안정화되긴(90불)했지만 러시아가 더욱 유리해지는 겨울이 올때까지 굳이 완화정책을 펼필요는 없다. 유럽은 겨울이 다가올 수록 에너지 가격 상승에 따른 인플레 가속화가 두려워 질것이다.
현재 유업이 사용하고 있는 난방수요 에너지는 대체가 불가능하다. 필수재 가격상승으로 인한 소비재/내구재 수요는 감소할 것이고 이는 자연히 경기침체를 불러 올 것이다. 최소 1-2년간 시간은 러시아의 편이다. 오일의 생산시설 확충을 할 수 있는 기간인(파인딩~인베스팅+마케팅) 최대 5-6년이 러시아 편일 수도 있겠다.

2) 개별섹터
- 증권사
주가 회복에 따른 거래량 상승 기대
- 제지
추석 물동량 증가에 따른 테마성
- 조선
운임비 증가 / 시추에 따른 조선업계 활황
- 방산
신냉전에 따른 군비경쟁(대만/우크라이나 등)



2. 가상화폐

1) 비트코인 횡보(24.5-25k)
-알트장은 아니였고, 개별종목 어느정도 상승 나와줌
- 오전 칠리즈/도지 의 상승률이(8-15%) 가장 컸으며 오후 앵커가 상승세 가져가는 모양
- 개별호재는 없고 하락의 회복을 이유로 보아야 할것같다.
- 에이다 바실하드포크 현재 8월 말 예상중이며 당분간 지켜볼 필요 있다. 최근 메사리에서는 tvl/멀티플 대비 현재 가격이 높다고 언급한 바 있긴하다.
- 비트는 16시 25k 도전 후 조정받는 상황이며 2%하락 밑에 이평선 대기중이라는 점과 금일 나스닥이 휴장이라는 점을 미루어 보았을때 큰 하락은 없을것이라고 예상

2) 개별종목
- 하이브 이후로 어떠한 종목이 딱히 보이지 않는 상황
- 차트가 모두 비슷비슷하고, 누가 가도 이상하지 않을 자리이다.
- 그나마 돌파 가능성이 높아보이는 / 현재 위치가 아래에 있는 것들을 선택하였는데 결과는 실패다.(이캐시/솔라/리스크 등 시장에서 관심 없는 종목이 갑자기 갈거같은 청개구리 같은 판단들)
- 당분간은 비트코인/나스닥 방향보며 리스크 관리하는 것을 목표로 하는것이 현명해 보인다.

그나저나 사실상 V자 반등인데 나스닥은 무적이라는 말히 괜히 나오는게 아니다.